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中國民航信息集團(tuán)有限公司2016年度財務(wù)收支審計整改情況的公告
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| 發(fā)布時間：2018-06-20 | 作者：中國民航信息集團(tuán)有限公司 | 來源：Webmaster | 字體大小: A+ A- |
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2017年，審計署對中國民航信息集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國航信”）2016年度財務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計。審計結(jié)果客觀反映了中國航信2016年度財務(wù)收支情況，也指出了公司在財務(wù)管理和會計核算、經(jīng)營管理及廉潔從業(yè)等方面存在的問題。中國航信高度重視，認(rèn)真研究制定整改措施，明確責(zé)任單位及責(zé)任人，扎實推進(jìn)整改工作?，F(xiàn)將整改情況公告如下： 一、關(guān)于財務(wù)管理和會計核算方面問題的整改情況 1. 中國航信2010年、2011年收到土地補(bǔ)償資金9.1億元，2015年和2016年才確認(rèn)收入，其中2016年多計收入5億元。 整改情況：中國航信加強(qiáng)了對會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)和理解，嚴(yán)格按照準(zhǔn)則規(guī)定，認(rèn)真核查政府補(bǔ)助確認(rèn)條件，規(guī)范了會計核算。 2. 2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)少計提固定資產(chǎn)折舊2452.56萬元。 整改情況：中航信云數(shù)據(jù)公司進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，根據(jù)2016年在建工程實際賬面數(shù)據(jù)并按照規(guī)定的時間節(jié)點結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及計提折舊，補(bǔ)記2016年折舊2452.56萬元。 3. 2016年，所屬中航信云數(shù)據(jù)未及時確認(rèn)資產(chǎn)出租等收入1161.93萬元。 整改情況：中航信云數(shù)據(jù)公司針對資產(chǎn)出租等所涉及的1161.93萬元收入進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。 二、關(guān)于經(jīng)營管理方面問題的整改情況 1. 2005年至2016年，中國航信對免費(fèi)提供給客戶使用的2.28億元設(shè)備未建立完整的資產(chǎn)實物臺賬，也缺乏有效管理。 整改情況：中國航信規(guī)范了資產(chǎn)實物臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，對達(dá)到使用年限、滿足報廢條件的資產(chǎn)，辦理資產(chǎn)報廢。今后不再給客戶免費(fèi)提供設(shè)備。 2. 2016年，所屬北京亞科技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司未經(jīng)上級公司批準(zhǔn)支付1.31億元營銷費(fèi)用。 整改情況：所屬北京亞科公司嚴(yán)格執(zhí)行營銷費(fèi)用預(yù)算審批程序，加強(qiáng)事中監(jiān)管，并逐步壓降營銷費(fèi)用占收入的比重。 3. 至2016年底，中國航信取得的873.21萬美元（折合人民幣6057.46萬元）業(yè)務(wù)收入長期存放在所屬境外公司代收賬戶，有的超過3年。 整改情況：中國航信將按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，在保證公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，合理安排資金分布，加強(qiáng)境外資金管理。 4. 2009年至2016年，中國航信在未簽訂合同或合同未經(jīng)審批的情況下，聘用外協(xié)技術(shù)人員維護(hù)設(shè)備，支付相關(guān)費(fèi)用2339.3萬元。 整改情況：中國航信制定了《中國航信外部技術(shù)服務(wù)管理辦法》，公開招標(biāo)確定供應(yīng)商，明確服務(wù)合同內(nèi)容，組織成果驗收；服務(wù)使用單位提交付款依據(jù)，管理部門審核執(zhí)行。 5. 2009年至2011年，中國航信少收取部分信息系統(tǒng)使用費(fèi)1611.97萬元。 整改情況：中國航信修訂完善《中國航信配置管理規(guī)定》，成立配置整改小組，各配置資源相關(guān)單位也開展了所轄配置資源的清理工作，實現(xiàn)并完成紙質(zhì)配置申請單據(jù)檔案電子化工作，已經(jīng)明確落實相關(guān)配置共計747.33萬元人民幣，剩余864.64萬元在進(jìn)一步落實中。 6. 2016年，中國航信在未按規(guī)定程序決策的情況下，支付中介服務(wù)費(fèi)用1344.34萬元。 整改情況：中國航信按照《并購項目中介機(jī)構(gòu)選聘管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，明確先入庫后使用的原則。對符合入庫條件的中介機(jī)構(gòu)入選備選庫，并在投資項目需要選擇中介機(jī)構(gòu)時，從中介機(jī)構(gòu)備選庫中選擇符合需求的機(jī)構(gòu)。 7. 2016年，中國航信未經(jīng)招標(biāo)采購1010.25萬元設(shè)備材料。 整改情況：中國航信成立了招標(biāo)采購專項整改工作組，對公司《公開招標(biāo)采購管理辦法》進(jìn)行了修改和完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。 8. 2013年，中國航信在與外部企業(yè)協(xié)議約定開發(fā)信息系統(tǒng)時，對履約風(fēng)險估計不足，后因違約賠償造成損失918.8萬元。 整改情況：中國航信在與違約公司后續(xù)采購合同中，對方以贈送硬件方式免費(fèi)提供了相應(yīng)價值的設(shè)備，至此已基本完成合同違約損失的追討工作。 9. 2005年至2009年，中國航信在外部企業(yè)出現(xiàn)拖欠信息處理服務(wù)費(fèi)589萬元的情況下，未及時終止相關(guān)合作，新增欠費(fèi)671萬元。 整改情況：中國航信成立專門的整改工作組及催款小組進(jìn)行整改催款工作，目前已完成對該問題的調(diào)查和部分欠款的追繳，并將繼續(xù)通過法律手段追繳其余欠款。 10. 中國航信對2011年收購的上海捷行電子商務(wù)有限公司管控不力，至2016年底該公司已資不抵債，528萬元收購?fù)顿Y面臨損失風(fēng)險。 整改情況：中國航信成立清算組對上海捷行公司開展員工安置及資產(chǎn)清理等工作，并積極推進(jìn)后續(xù)處置相關(guān)工作。 11. 2012年至2015年，中國航信向外部企業(yè)支付注冊建造師掛靠費(fèi)用278.89萬元。 整改情況：中國航信已終止了與該外部企業(yè)簽訂的委托協(xié)議，取消了注冊建造師掛靠。 12. 2012年10月，中國航信違反合同約定，減免應(yīng)收外部企業(yè)合作項目收入150萬元。 整改情況：中國航信建立了內(nèi)部合同履行監(jiān)控制度，明確合同履行責(zé)任人，負(fù)責(zé)密切跟蹤、監(jiān)控客戶商務(wù)協(xié)議的履行能力等環(huán)節(jié)。明確合同履行處理規(guī)范及流程。 13. 至2016年底，中國航信原定完成的21個子系統(tǒng)研發(fā)工作推進(jìn)較慢，實際完成14個。 整改情況：根據(jù)公司《新一代旅客服務(wù)系統(tǒng)滾動規(guī)劃》，2017年底中國航信完成了新一代旅客服務(wù)系統(tǒng)全部子系統(tǒng)的結(jié)項驗收。 14. 至2016年底，中國航信未按規(guī)定程序決策在浙江省嘉興市建設(shè)共用信息（災(zāi)備）服務(wù)中心項目，建成后未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，機(jī)房使用率僅為6.25%。 整改情況：中國航信加強(qiáng)了項目決策管理，完善了決策制度，嚴(yán)格決策程序。目前嘉興一期機(jī)房已投入使用4個模塊，加強(qiáng)了銷售力度，積極開展銷售工作。 15. 至審計時，中國航信投資的新數(shù)據(jù)中心項目因?qū)ε涮自O(shè)施不完備的困難預(yù)計不足等，項目建設(shè)緩慢，部分土地未有效使用。 整改情況：2017年6月中國航信新數(shù)據(jù)中心完工并投入使用，目前已啟動二期工程建設(shè)。 16. 2010年10月，中國航信在未簽訂合同的情況下，將外部企業(yè)銷售系統(tǒng)作為內(nèi)部測試系統(tǒng)直接接入生產(chǎn)主機(jī)，未收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。 整改情況：中國航信正在加緊向相關(guān)外部企業(yè)催款工作，截至目前，已收回欠款50余萬元，后期將通過法律手段最大限度維護(hù)公司利益。 17. 2009年至2012年，中國航信違規(guī)報銷機(jī)票費(fèi)用14.64萬元。 整改情況:中國航信已完善了公司差旅管理規(guī)定，嚴(yán)格差旅審批程序。 18. 2007年至2014年，中國航信違反內(nèi)部規(guī)定開立5個銀行賬戶。 整改情況：中國航信按照相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格銀行賬戶管理規(guī)范和流程。 19. 至2016年底，中國航信未按內(nèi)部規(guī)定向所有境外子公司派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人，部分境外子公司財務(wù)管控薄弱。 整改情況：中國航信按照外派人員相關(guān)管理規(guī)定，開展了對境外子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人選拔工作。設(shè)立境外財務(wù)管理專門機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)了境外財務(wù)管控。 20. 至2016年底，中國航信9家三級境外子公司中有8家處于微利或虧損狀態(tài)。 整改情況：中國航信成立專項整改小組，深入調(diào)研公司國際化經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展情況，對境外子公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行梳理，多次召開專題會議討論公司海外業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀及存在問題，逐步明確境外子公司的業(yè)務(wù)定位和工作重點，加強(qiáng)境外子公司的統(tǒng)籌管理，形成《中國航信國際公司籌備方案》，努力扭轉(zhuǎn)微利和虧損狀態(tài)。 21. 至2017年3月，中國航信6個外部科技研究類項目超出計劃完成時間尚未完成驗收。 整改情況：中國航信出臺了《公司承擔(dān)上級單位下達(dá)科技項目管理暫行辦法》等，加強(qiáng)項目過程監(jiān)管，積極與各項目上級管理單位協(xié)調(diào)，組織項目驗收。目前已有4個項目通過驗收，2個項目完成全部工作，正在組織驗收。 22. 至2016年底，中國航信未及時制定全面深化改革總體方案，未按要求完成低效無效資產(chǎn)清理處置、應(yīng)收賬款和存貨壓控等工作。 23. 至2016年底，中國航信尚未建立集中統(tǒng)一的采購管理制度，未明確部分部門的采購權(quán)限，未對采用非招標(biāo)方式采購信息進(jìn)行規(guī)范。 整改情況：中國航信成立了招標(biāo)采購專項整改工作組，對原招標(biāo)采購管理相關(guān)制度進(jìn)行修訂完善，印發(fā)《公開招標(biāo)采購管理辦法》和《采購管理辦法》，明確了采購權(quán)限，規(guī)范了非招標(biāo)方式采購工作。 三、關(guān)于落實中央八項規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面問題的整改情況 1. 2008年至2016年，中國航信一名管理人員的親屬控股企業(yè)承接該集團(tuán)業(yè)務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)252.71萬元；一名管理人員的親屬所設(shè)立企業(yè)免費(fèi)使用中國航信信息系統(tǒng)，涉及資金18.43萬元；所屬企業(yè)與其一名管理人員親屬參股的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來4945.16萬元。 整改情況: 對上述問題違反廉潔紀(jì)律的相關(guān)責(zé)任人，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理;對各級領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定的學(xué)習(xí)和教育，在公司范圍內(nèi)開展自查和整改，防止類似問題的發(fā)生。 2. 2012年12月至2013年，中國航信在會議費(fèi)中列支演出費(fèi)用、購買高檔禮品等與會議無關(guān)費(fèi)用36.13萬元，購買高檔酒水10.42萬元。 整改情況:對上述問題中相關(guān)責(zé)任人，依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理;要求各單位進(jìn)一步嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，完善有關(guān)管理制度，對于領(lǐng)用公司禮品、接待用酒水等，明確領(lǐng)用部門和使用用途，并進(jìn)行出入庫登記和簽字。 3. 2011年至2013年，中國航信一名管理人員報銷個人消費(fèi)4.64萬元。 整改情況:該名管理人員在審計指出問題后，將個人消費(fèi)金額全部上繳,并做了認(rèn)真的檢討和自我批評。中國航信修訂了公司負(fù)責(zé)人、公司總部、公司所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人《履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理實施細(xì)則》等制度。 | |||
